有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年12月31日) | 当期 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 776,182 | 2,232,080 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,319,249 | 1,786,401 |
| 営業未収入金 | 101,808 | 103,193 |
| 前払費用 | 94,550 | 107,712 |
| 未収消費税等 | 239,756 | 526,229 |
| 流動資産合計 | 2,531,547 | 4,755,617 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 32,027,216 | 37,879,973 |
| 減価償却累計額 | △1,429,813 | △1,778,799 |
| 信託建物(純額) | 30,597,402 | 36,101,174 |
| 信託構築物 | 1,568,757 | 1,952,901 |
| 減価償却累計額 | △51,995 | △66,218 |
| 信託構築物(純額) | 1,516,762 | 1,886,682 |
| 信託工具、器具及び備品 | 682 | 682 |
| 減価償却累計額 | △183 | △244 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 499 | 438 |
| 信託土地 | 21,042,131 | 34,610,101 |
| 信託建設仮勘定 | - | 63,350 |
| 有形固定資産合計 | 53,156,796 | 72,661,746 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,466 | 2,066 |
| 無形固定資産合計 | 2,466 | 2,066 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,500 | 10,500 |
| 長期前払費用 | 205,913 | 253,258 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 226,426 | 273,772 |
| 固定資産合計 | 53,385,689 | 72,937,585 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 17,161 | 11,104 |
| 投資口交付費 | 26,147 | 32,417 |
| 繰延資産合計 | 43,308 | 43,522 |
| 資産合計 | 55,960,545 | 77,736,725 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年12月31日) | 当期 (2020年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 98,630 | 184,515 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,700,000 | 3,700,000 |
| 未払費用 | 121,951 | 170,751 |
| 未払法人税等 | 872 | 890 |
| 前受金 | 285,146 | 383,430 |
| その他 | 4,600 | 67,549 |
| 流動負債合計 | 4,211,201 | 4,507,138 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 23,019,000 | 32,019,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 989,210 | 1,162,379 |
| 固定負債合計 | 24,008,210 | 33,181,379 |
| 負債合計 | 28,219,412 | 37,688,517 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 27,302,166 | 39,420,558 |
| 出資総額控除額 | △247,330 | △341,956 |
| 出資総額(純額) | 27,054,836 | 39,078,601 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 686,297 | 969,606 |
| 剰余金合計 | 686,297 | 969,606 |
| 投資主資本合計 | 27,741,133 | 40,048,208 |
| 純資産合計 | ※1 27,741,133 | ※1 40,048,208 |
| 負債純資産合計 | 55,960,545 | 77,736,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
