訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年12月31日) | 当期 (2018年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 500,030 | 651,216 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 617,947 | 1,138,522 |
| 営業未収入金 | 74,639 | 126,549 |
| 前払費用 | 36,582 | 81,295 |
| 繰延税金資産 | 13 | 16 |
| 未収消費税等 | - | 1,472,959 |
| 流動資産合計 | 1,229,213 | 3,470,559 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 10,798,830 | 28,873,918 |
| 減価償却累計額 | △328,406 | △571,499 |
| 信託建物(純額) | ※1 10,470,424 | 28,302,418 |
| 信託構築物 | 475,203 | 1,341,493 |
| 減価償却累計額 | △11,517 | △20,189 |
| 信託構築物(純額) | ※1 463,686 | 1,321,303 |
| 信託土地 | ※1 5,416,502 | 17,969,495 |
| 有形固定資産合計 | 16,350,612 | 47,593,217 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | - | 3,666 |
| 無形固定資産合計 | - | 3,666 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,500 | 10,500 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 50,435 | 214,417 |
| 投資その他の資産合計 | 70,935 | 234,917 |
| 固定資産合計 | 16,421,548 | 47,831,801 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 41,388 | 35,331 |
| 投資口交付費 | 20,293 | 42,934 |
| 繰延資産合計 | 61,682 | 78,266 |
| 資産合計 | 17,712,444 | 51,380,627 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年12月31日) | 当期 (2018年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 24,310 | 175,413 |
| 短期借入金 | - | 1,330,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,000,000 | 3,000,000 |
| 未払費用 | 37,805 | 97,555 |
| 未払法人税等 | 879 | 942 |
| 未払消費税等 | 15,203 | - |
| 前受金 | 84,700 | 252,391 |
| その他 | - | 2,710 |
| 流動負債合計 | 3,162,898 | 4,859,013 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 7,100,000 | 21,020,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 271,713 | 873,221 |
| 固定負債合計 | 7,371,713 | 21,893,221 |
| 負債合計 | 10,534,611 | 26,752,235 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 7,000,000 | 24,106,072 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 177,832 | 522,320 |
| 剰余金合計 | 177,832 | 522,320 |
| 投資主資本合計 | 7,177,832 | 24,628,392 |
| 純資産合計 | ※2 7,177,832 | ※2 24,628,392 |
| 負債純資産合計 | 17,712,444 | 51,380,627 |
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