有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2025/07/01-2025/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年6月30日) | 当期 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,480,005 | 1,617,936 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,076,689 | 4,017,969 |
| 営業未収入金 | 203,167 | 169,758 |
| 前払費用 | 130,521 | 123,692 |
| 未収還付法人税等 | 165 | 638 |
| 流動資産合計 | 5,890,550 | 5,929,995 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 78,678,476 | 78,244,333 |
| 減価償却累計額 | △8,040,202 | △8,699,364 |
| 信託建物(純額) | 70,638,274 | 69,544,969 |
| 信託構築物 | 3,441,773 | 3,425,569 |
| 減価償却累計額 | △295,678 | △319,150 |
| 信託構築物(純額) | 3,146,094 | 3,106,419 |
| 信託工具、器具及び備品 | 40,258 | 47,131 |
| 減価償却累計額 | △12,338 | △16,392 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 27,919 | 30,738 |
| 信託土地 | 78,176,590 | 77,934,090 |
| 有形固定資産合計 | 151,988,878 | 150,616,217 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 740 | 538 |
| 無形固定資産合計 | 740 | 538 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,500 | 10,500 |
| 長期前払費用 | 187,273 | 173,254 |
| 繰延税金資産 | 13 | 11 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 207,787 | 193,765 |
| 固定資産合計 | 152,197,406 | 150,810,522 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 6,153 | 2,051 |
| 投資法人債発行費 | 19,709 | 17,026 |
| 繰延資産合計 | 25,862 | 19,077 |
| 資産合計 | 158,113,819 | 156,759,594 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年6月30日) | 当期 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 440,812 | 255,766 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,450,000 | 15,050,000 |
| 未払費用 | 417,764 | 434,855 |
| 未払法人税等 | 689 | 677 |
| 未払消費税等 | 138,982 | 142,181 |
| 前受金 | 804,733 | 771,488 |
| その他 | 51,052 | 27,659 |
| 流動負債合計 | 16,304,034 | 16,682,627 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 51,669,000 | 50,869,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,892,212 | 2,904,332 |
| その他 | 39,744 | 30,014 |
| 固定負債合計 | 58,600,956 | 57,803,347 |
| 負債合計 | 74,904,991 | 74,485,975 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,318,685 | 84,318,685 |
| 出資総額控除額 | ※2 △3,322,836 | ※2 △4,274,917 |
| 出資総額(純額) | 80,995,849 | 80,043,768 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,212,979 | 2,229,851 |
| 剰余金合計 | 2,212,979 | 2,229,851 |
| 投資主資本合計 | 83,208,828 | 82,273,619 |
| 純資産合計 | ※1 83,208,828 | ※1 82,273,619 |
| 負債純資産合計 | 158,113,819 | 156,759,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
