有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成29年9月14日-平成30年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当期 自 2017年9月14日 至 2018年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 584,818 |
| 減価償却費 | 123,830 |
| 投資口交付費 | 93,423 |
| 受取利息 | △16 |
| 支払利息 | 32,979 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △19,928 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △572,370 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △32,703 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 61,608 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 106,382 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 181,442 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △43,504 |
| その他 | △34,774 |
| 小計 | 481,187 |
| 利息の受取額 | 16 |
| 利息の支払額 | △32,815 |
| 法人税等の支払額 | △2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,288 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △33,397,869 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △7,120 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,236,803 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,299,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 3,976,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,060,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,344,000 |
| 投資口の発行による収入 | 22,492,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,752,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,901,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,901,632 |
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