有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 当期 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 871,239 | 1,004,355 |
| 減価償却費 | 142,326 | 158,887 |
| 投資口交付費償却 | - | 4,425 |
| 受取利息 | △14 | △20 |
| 未払配当金戻入 | △56 | △108 |
| 支払利息 | 42,791 | 63,457 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 8,862 | △17,634 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 19,212 | △162,235 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,092 | △4,348 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △10,736 | 50,140 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 112,517 | △53,595 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 142,898 | △142,898 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △0 | 44,945 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △17,666 | △2,034 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,365,978 | 1,362,607 |
| その他 | △42,503 | △23,011 |
| 小計 | 2,626,756 | 2,282,931 |
| 利息の受取額 | 14 | 20 |
| 利息の支払額 | △42,756 | △63,384 |
| 法人税等の支払額 | △880 | △879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,583,133 | 2,218,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △3,597 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,306,159 | △7,942,083 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △31,495 | △68,015 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 174,404 | 356,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,163,249 | △7,657,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 345,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,770,000 | △1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,408,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,088,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 2,827,347 |
| 分配金の支払額 | △647,499 | △869,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,002,500 | 6,202,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 422,384 | 763,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,877,461 | 3,299,845 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,299,845 | ※1 4,063,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
