有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2023/03/01-2023/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 当期 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 815,075 | 791,448 |
| 減価償却費 | 162,568 | 168,177 |
| 投資口交付費償却 | 4,498 | 4,498 |
| 受取利息 | △19 | △18 |
| 未払配当金戻入 | △175 | △40 |
| 支払利息 | 63,741 | 71,729 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 5,753 | △7,143 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 162,235 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,785 | △1,768 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △31,394 | 7,045 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △34,405 | 2,950 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 92,151 | △51,315 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,736 | 9,695 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △5,024 | 15,503 |
| その他 | △18,023 | △49,786 |
| 小計 | 1,204,458 | 960,977 |
| 利息の受取額 | 19 | 18 |
| 利息の支払額 | △63,697 | △71,730 |
| 法人税等の支払額 | △925 | △825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,139,855 | 888,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △123,198 | △133,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △28,996 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,157 | △6,335 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 17,864 | 21,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △107,491 | △146,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △345,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,911,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,796,000 | - |
| 分配金の支払額 | △1,003,857 | △814,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,233,857 | △814,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △201,494 | △72,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,063,578 | 3,862,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,862,084 | ※1 3,789,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
