有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 当期 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 651,227 | 648,740 |
| 減価償却費 | 134,838 | 137,139 |
| 受取利息 | △14 | △13 |
| 支払利息 | 37,894 | 41,498 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 3,906 | △10,538 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △19,212 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,764 | 3,359 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △28,705 | 18,376 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,845 | 2,369 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,486 | △7,973 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △32,216 | 36,779 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △7,385 | 10,011 |
| その他 | △18,258 | △34,694 |
| 小計 | 704,190 | 825,842 |
| 利息の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | △37,420 | △41,934 |
| 法人税等の支払額 | △843 | △893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,941 | 783,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △551,109 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,155,620 | △910,900 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 33,349 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △80,874 | △55,704 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 65,723 | 91,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,170,772 | △1,393,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,270,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,914,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,750,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,336,000 | - |
| 分配金の支払額 | △723,945 | △650,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 376,054 | 619,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △128,776 | 9,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,996,615 | 2,867,839 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,867,839 | ※1 2,877,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
