有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2025/03/01-2025/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 当期 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 931,621 | 806,125 |
| 減価償却費 | 185,176 | 190,736 |
| 投資口交付費償却 | 4,498 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 1,394 | 1,394 |
| 受取利息 | △1,744 | △3,327 |
| 未払配当金戻入 | △18 | △83 |
| 支払利息 | 79,232 | 99,214 |
| 有償減資払戻損 | 717 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △14,877 | △10,167 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △19,406 | 4,528 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △42,506 | 35,330 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 34,545 | △27,669 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,817 | 41,730 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △102,303 | 51,919 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △36,170 | 20,845 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 703,708 | - |
| その他 | △62,359 | △67,091 |
| 小計 | 1,638,691 | 1,143,486 |
| 利息の受取額 | 1,744 | 3,327 |
| 利息の支払額 | △79,574 | △98,236 |
| 法人税等の支払額 | △1,072 | △1,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,559,788 | 1,047,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,231,314 | △137,676 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 32,350 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △44,750 | △26,463 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 68,150 | 256,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,175,564 | 92,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 186,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △186,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,488,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,302,000 | - |
| 分配金の支払額 | △830,764 | △930,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △644,764 | △930,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △260,540 | 209,151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,895,887 | 3,635,347 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,635,347 | ※1 3,844,498 |
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