有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 当期 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 672,819 | 725,036 |
| 減価償却費 | 124,610 | 129,226 |
| 受取利息 | △14 | △14 |
| 支払利息 | 34,098 | 36,745 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 4,813 | 2,261 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,392 | 1,467 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △6,744 | 12,325 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,379 | 9,427 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,221 | 5,112 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,539 | 14,734 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △8,149 | 2,052 |
| その他 | △18,680 | △16,030 |
| 小計 | 796,661 | 922,345 |
| 利息の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | △34,069 | △36,943 |
| 法人税等の支払額 | △888 | △939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761,718 | 884,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △154,165 | △121,636 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △68,134 | △17,399 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 72,845 | 22,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △149,454 | △116,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 814,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,014,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,536,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,336,000 | - |
| 分配金の支払額 | △681,479 | △672,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △681,479 | △672,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △69,215 | 95,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,970,121 | 2,900,905 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,900,905 | ※1 2,996,615 |
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