有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2024/09/01-2025/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 当期 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 831,636 | 931,621 |
| 減価償却費 | 174,348 | 185,176 |
| 投資口交付費償却 | 4,498 | 4,498 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,394 | 1,394 |
| 受取利息 | △327 | △1,744 |
| 未払配当金戻入 | △37 | △18 |
| 支払利息 | 75,684 | 79,232 |
| 有償減資払戻損 | - | 717 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △8,828 | △14,877 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,245 | △19,406 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 35,362 | △42,506 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,076 | 34,545 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,189 | △22,817 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 102,633 | △102,303 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △7,021 | △36,170 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 703,708 |
| その他 | △69,715 | △62,359 |
| 小計 | 1,144,987 | 1,638,691 |
| 利息の受取額 | 327 | 1,744 |
| 利息の支払額 | △74,419 | △79,574 |
| 法人税等の支払額 | △923 | △1,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,069,972 | 1,559,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △517 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △149,328 | △1,231,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,112 | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 32,350 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 16 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △13,032 | △44,750 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 32,935 | 68,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △152,038 | △1,175,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 186,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △186,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,488,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △4,302,000 |
| 分配金の支払額 | △823,740 | △830,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △823,740 | △644,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 94,193 | △260,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,801,694 | 3,895,887 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,895,887 | ※1 3,635,347 |
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