有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年9月14日 至 2018年8月31日 | 当期 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 584,818 | 804,142 |
| 減価償却費 | 123,830 | 118,679 |
| 投資口交付費 | 93,423 | - |
| 受取利息 | △16 | △14 |
| 支払利息 | 32,979 | 30,776 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △19,928 | △3,023 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △572,370 | 572,370 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △32,703 | △854 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 61,608 | △13,833 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 106,382 | △11,263 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 65,039 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 181,442 | △8,066 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △43,504 | 1,802 |
| その他 | △34,774 | △37,188 |
| 小計 | 481,187 | 1,518,566 |
| 利息の受取額 | 16 | 14 |
| 利息の支払額 | △32,815 | △30,760 |
| 法人税等の支払額 | △2 | △1,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,384 | 1,486,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,288 | △263 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △33,397,869 | △180,657 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △7,120 | △61,198 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,236,803 | 39,098 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22,600 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,299,074 | △203,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,976,000 | 1,014,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,060,000 | △2,916,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,344,000 | 1,322,000 |
| 投資口の発行による収入 | 22,492,322 | - |
| 分配金の支払額 | - | △582,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,752,322 | △1,162,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,901,632 | 120,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 2,901,632 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,901,632 | ※1 3,021,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
