有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2024/03/01-2024/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 当期 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 824,718 | 831,636 |
| 減価償却費 | 170,479 | 174,348 |
| 投資口交付費償却 | 4,498 | 4,498 |
| 投資法人債発行費償却 | 464 | 1,394 |
| 受取利息 | △18 | △327 |
| 未払配当金戻入 | △204 | △37 |
| 支払利息 | 71,507 | 75,684 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 4,871 | △8,828 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △383 | 4,245 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △27,068 | 35,362 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,222 | △1,076 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,268 | 2,189 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △11,181 | 102,633 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △4,077 | △7,021 |
| その他 | △73,367 | △69,715 |
| 小計 | 953,191 | 1,144,987 |
| 利息の受取額 | 18 | 327 |
| 利息の支払額 | △71,488 | △74,419 |
| 法人税等の支払額 | △942 | △923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,778 | 1,069,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △517 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △68,749 | △149,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △22,112 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 623 | 16 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △30,182 | △13,032 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 34,325 | 32,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,983 | △152,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,376,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,376,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △14,180 | - |
| 分配金の支払額 | △790,251 | △823,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △804,431 | △823,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,363 | 94,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,789,330 | 3,801,694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,801,694 | ※1 3,895,887 |
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