有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 当期 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 725,036 | 651,227 |
| 減価償却費 | 129,226 | 134,838 |
| 受取利息 | △14 | △14 |
| 支払利息 | 36,745 | 37,894 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 2,261 | 3,906 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,467 | △4,764 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 12,325 | △28,705 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,427 | △5,845 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,112 | △26,486 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,734 | △32,216 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,052 | △7,385 |
| その他 | △16,030 | △18,258 |
| 小計 | 922,345 | 704,190 |
| 利息の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | △36,943 | △37,420 |
| 法人税等の支払額 | △939 | △843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 884,477 | 665,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △121,636 | △1,155,620 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △17,399 | △80,874 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 22,611 | 65,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △116,424 | △1,170,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,914,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △2,336,000 |
| 分配金の支払額 | △672,343 | △723,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △672,343 | 376,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 95,710 | △128,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,900,905 | 2,996,615 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,996,615 | ※1 2,867,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
