有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 当期 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 682,708 | 672,819 |
| 減価償却費 | 121,704 | 124,610 |
| 受取利息 | △14 | △14 |
| 支払利息 | 33,843 | 34,098 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △5,765 | 4,813 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,203 | △2,392 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 27,865 | △6,744 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,038 | △5,379 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △39,913 | 4,221 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,859 | △2,539 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 8,739 | △8,149 |
| その他 | △10,847 | △18,680 |
| 小計 | 834,421 | 796,661 |
| 利息の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | △33,660 | △34,069 |
| 法人税等の支払額 | △838 | △888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799,937 | 761,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,212 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △100,524 | △154,165 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △7,824 | △68,134 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 61,634 | 72,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,927 | △149,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 814,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,014,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,536,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △2,336,000 |
| 分配金の支払額 | △802,707 | △681,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △802,707 | △681,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △51,697 | △69,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,021,818 | 2,970,121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,970,121 | ※1 2,900,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
