有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 当期 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 648,740 | 871,239 |
| 減価償却費 | 137,139 | 142,326 |
| 受取利息 | △13 | △14 |
| 未払配当金戻入 | - | △56 |
| 支払利息 | 41,498 | 42,791 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △10,538 | 8,862 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △19,212 | 19,212 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,359 | △8,092 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 18,376 | △10,736 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,369 | 112,517 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,973 | 142,898 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 36,779 | △0 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 10,011 | △17,666 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,365,978 |
| その他 | △34,694 | △42,503 |
| 小計 | 825,842 | 2,626,756 |
| 利息の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | △41,934 | △42,756 |
| 法人税等の支払額 | △893 | △880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,028 | 2,583,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △551,109 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △910,900 | △3,306,159 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 33,349 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △55,704 | △31,495 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 91,182 | 174,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,393,183 | △3,163,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,270,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,770,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,408,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,088,000 |
| 分配金の支払額 | △650,222 | △647,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 619,777 | 1,002,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,622 | 422,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,867,839 | 2,877,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,877,461 | ※1 3,299,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
