有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2022/09/01-2023/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 当期 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,004,355 | 815,075 |
| 減価償却費 | 158,887 | 162,568 |
| 投資口交付費償却 | 4,425 | 4,498 |
| 受取利息 | △20 | △19 |
| 未払配当金戻入 | △108 | △175 |
| 支払利息 | 63,457 | 63,741 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △17,634 | 5,753 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △162,235 | 162,235 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,348 | △2,785 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 50,140 | △31,394 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △53,595 | △34,405 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △142,898 | 92,151 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 44,945 | △9,736 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △2,034 | △5,024 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,362,607 | - |
| その他 | △23,011 | △18,023 |
| 小計 | 2,282,931 | 1,204,458 |
| 利息の受取額 | 20 | 19 |
| 利息の支払額 | △63,384 | △63,697 |
| 法人税等の支払額 | △879 | △925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,218,687 | 1,139,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,597 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,942,083 | △123,198 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △68,015 | △2,157 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 356,243 | 17,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,657,452 | △107,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 345,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,100,000 | △345,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 2,911,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △2,796,000 |
| 投資口の発行による収入 | 2,827,347 | - |
| 分配金の支払額 | △869,849 | △1,003,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,202,497 | △1,233,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 763,732 | △201,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,299,845 | 4,063,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,063,578 | ※1 3,862,084 |
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