臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第5計算期間 自 令和 3年 5月 7日 至 令和 3年 6月 7日	第6計算期間 自 令和 3年 6月 8日 至 令和 3年 7月 6日	第7計算期間 自 令和 3年 7月 7日 至 令和 3年 8月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	100円	100円
期末純資産総額	5,260,283,868円	5,725,519,055円	6,469,511,749円
期末受益権口数	5,437,380,231口	5,474,782,045口	5,917,521,877口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,674円	10,458円	10,933円
期中騰落率	3.35%	9.13%	5.49%

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第5計算期間 自 令和 3年 5月 7日 至 令和 3年 6月 7日	第6計算期間 自 令和 3年 6月 8日 至 令和 3年 7月 6日	第7計算期間 自 令和 3年 7月 7日 至 令和 3年 8月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円	200円	200円
期末純資産総額	7,855,764,738円	11,142,470,338円	15,695,413,603円
期末受益権口数	7,835,637,909口	10,241,497,973口	14,028,367,037口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,026円	10,880円	11,188円
期中騰落率	3.71%	10.51%	4.66%