臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第35計算期間 自 2023年11月 7日 至 2023年12月 6日	第36計算期間 自 2023年12月 7日 至 2024年 1月 9日	第37計算期間 自 2024年 1月10日 至 2024年 2月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	0円	0円
期末純資産総額	8,611,190,153円	8,702,115,219円	9,191,203,658円
期末受益権口数	10,835,527,130口	10,558,517,741口	10,329,231,411口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,947円	8,242円	8,898円
期中騰落率	11.69%	3.71%	7.95%

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第35計算期間 自 2023年11月 7日 至 2023年12月 6日	第36計算期間 自 2023年12月 7日 至 2024年 1月 9日	第37計算期間 自 2024年 1月10日 至 2024年 2月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	200円	100円	300円
期末純資産総額	65,005,265,980円	62,857,058,775円	66,203,827,359円
期末受益権口数	59,227,576,602口	56,472,383,201口	54,512,724,423口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,976円	11,131円	12,145円
期中騰落率	10.81%	2.32%	11.80%