臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第11計算期間 自 令和 3年11月 9日 至 令和 3年12月 6日	第12計算期間 自 令和 3年12月 7日 至 令和 4年 1月 6日	第13計算期間 自 令和 4年 1月 7日 至 令和 4年 2月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円	100円	0円
期末純資産総額	11,172,699,700円	11,906,579,959円	11,891,271,442円
期末受益権口数	10,789,249,846口	12,166,072,290口	12,764,720,767口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,355円	9,787円	9,316円
期中騰落率	△11.25%	△4.51%	△4.81%

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第11計算期間 自 令和 3年11月 9日 至 令和 3年12月 6日	第12計算期間 自 令和 3年12月 7日 至 令和 4年 1月 6日	第13計算期間 自 令和 4年 1月 7日 至 令和 4年 2月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	200円	200円	0円
期末純資産総額	49,181,154,053円	58,246,445,227円	59,732,726,749円
期末受益権口数	45,401,887,044口	55,972,465,604口	60,779,062,473口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,832円	10,406円	9,828円
期中騰落率	△11.82%	△2.08%	△5.55%