臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第38計算期間 自 2024年 2月 7日 至 2024年 3月 6日	第39計算期間 自 2024年 3月 7日 至 2024年 4月 8日	第40計算期間 自 2024年 4月 9日 至 2024年 5月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	0円	0円
期末純資産総額	8,955,939,414円	8,729,479,141円	8,235,649,329円
期末受益権口数	10,093,445,777口	9,940,087,796口	9,708,913,873口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,873円	8,782円	8,483円
期中騰落率	△0.28%	△1.02%	△3.40%

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第38計算期間 自 2024年 2月 7日 至 2024年 3月 6日	第39計算期間 自 2024年 3月 7日 至 2024年 4月 8日	第40計算期間 自 2024年 4月 9日 至 2024年 5月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	300円	200円	200円
期末純資産総額	65,559,455,903円	65,231,931,482円	62,320,587,218円
期末受益権口数	54,705,332,111口	55,063,015,709口	54,356,689,224口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,984円	11,847円	11,465円
期中騰落率	1.14%	0.52%	△1.53%