臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第14計算期間 自 令和 4年 2月 8日 至 令和 4年 3月 7日	第15計算期間 自 令和 4年 3月 8日 至 令和 4年 4月 6日	第16計算期間 自 令和 4年 4月 7日 至 令和 4年 5月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	0円	0円
期末純資産総額	11,719,535,066円	13,141,963,816円	11,394,519,981円
期末受益権口数	13,220,755,276口	14,108,657,826口	14,491,412,139口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,864円	9,315円	7,863円
期中騰落率	△4.85%	5.08%	△15.58%

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第14計算期間 自 令和 4年 2月 8日 至 令和 4年 3月 7日	第15計算期間 自 令和 4年 3月 8日 至 令和 4年 4月 6日	第16計算期間 自 令和 4年 4月 7日 至 令和 4年 5月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	100円	0円
期末純資産総額	58,320,037,286円	69,629,204,092円	64,288,920,765円
期末受益権口数	62,560,451,806口	66,785,019,325口	69,684,697,700口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,322円	10,426円	9,226円
期中騰落率	△5.14%	12.91%	△11.50%