臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第65計算期間 自 2026年 5月 8日 至 2026年 6月 8日	第66計算期間 自 2026年 6月 9日 至 2026年 7月 6日	第67計算期間 自 2026年 7月 7日 至 2026年 8月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	200円	200円	300円
期末純資産総額	5,753,867,122円	5,903,153,259円	5,881,864,431円
期末受益権口数	5,205,591,252口	5,077,466,836口	5,003,098,884口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,053円	11,626円	11,756円
期中騰落率	19.96%	6.99%	3.69%

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第65計算期間 自 2026年 5月 8日 至 2026年 6月 8日	第66計算期間 自 2026年 6月 9日 至 2026年 7月 6日	第67計算期間 自 2026年 7月 7日 至 2026年 8月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	500円	400円	400円
期末純資産総額	82,748,941,826円	86,224,642,316円	86,309,568,771円
期末受益権口数	64,349,554,235口	63,820,625,748口	64,729,427,404口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,859円	13,510円	13,334円
期中騰落率	23.84%	8.17%	1.65%