臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第44計算期間 自 2024年 8月 7日 至 2024年 9月 6日	第45計算期間 自 2024年 9月 7日 至 2024年10月 7日	第46計算期間 自 2024年10月 8日 至 2024年11月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	0円	0円
期末純資産総額	6,593,528,282円	6,872,779,752円	6,897,442,837円
期末受益権口数	8,132,932,086口	7,981,933,659口	7,784,747,307口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,107円	8,610円	8,860円
期中騰落率	5.46%	6.20%	2.90%

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第44計算期間 自 2024年 8月 7日 至 2024年 9月 6日	第45計算期間 自 2024年 9月 7日 至 2024年10月 7日	第46計算期間 自 2024年10月 8日 至 2024年11月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円	100円	200円
期末純資産総額	51,690,247,338円	56,133,124,584円	56,989,422,968円
期末受益権口数	51,954,687,773口	51,559,246,599口	50,103,809,901口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,949円	10,887円	11,374円
期中騰落率	4.86%	10.43%	6.31%