臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第17計算期間 自 令和 4年 5月 7日 至 令和 4年 6月 6日	第18計算期間 自 令和 4年 6月 7日 至 令和 4年 7月 6日	第19計算期間 自 令和 4年 7月 7日 至 令和 4年 8月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	0円	0円
期末純資産総額	10,737,471,312円	10,183,959,668円	10,591,121,702円
期末受益権口数	14,428,325,161口	14,288,905,735口	14,103,354,623口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,442円	7,127円	7,510円
期中騰落率	△5.35%	△4.23%	5.37%

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第17計算期間 自 令和 4年 5月 7日 至 令和 4年 6月 6日	第18計算期間 自 令和 4年 6月 7日 至 令和 4年 7月 6日	第19計算期間 自 令和 4年 7月 7日 至 令和 4年 8月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	0円	0円
期末純資産総額	62,780,483,764円	62,801,031,809円	66,769,150,587円
期末受益権口数	71,708,573,878口	72,436,257,513口	72,927,392,986口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,755円	8,670円	9,156円
期中騰落率	△5.10%	△0.97%	5.60%