臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第47計算期間 自 2024年11月 7日 至 2024年12月 6日	第48計算期間 自 2024年12月 7日 至 2025年 1月 6日	第49計算期間 自 2025年 1月 7日 至 2025年 2月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	0円	100円
期末純資産総額	7,304,214,378円	6,920,481,106円	7,215,212,077円
期末受益権口数	7,435,996,139口	7,227,953,488口	7,087,726,796口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,823円	9,575円	10,180円
期中騰落率	10.86%	△2.52%	7.36%

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第47計算期間 自 2024年11月 7日 至 2024年12月 6日	第48計算期間 自 2024年12月 7日 至 2025年 1月 6日	第49計算期間 自 2025年 1月 7日 至 2025年 2月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	300円	300円	300円
期末純資産総額	59,379,010,874円	59,331,307,977円	61,915,882,075円
期末受益権口数	48,885,547,285口	48,745,208,360口	49,803,920,644口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,147円	12,172円	12,432円
期中騰落率	9.43%	2.67%	4.60%