臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第56計算期間 自 2025年 8月 7日 至 2025年 9月 8日	第57計算期間 自 2025年 9月 9日 至 2025年10月 6日	第58計算期間 自 2025年10月 7日 至 2025年11月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	100円	100円
期末純資産総額	6,580,106,667円	6,554,879,251円	6,008,647,026円
期末受益権口数	6,461,501,905口	6,272,827,662口	5,886,496,694口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,184円	10,450円	10,208円
期中騰落率	3.06%	3.59%	△1.35%

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第56計算期間 自 2025年 8月 7日 至 2025年 9月 8日	第57計算期間 自 2025年 9月 9日 至 2025年10月 6日	第58計算期間 自 2025年10月 7日 至 2025年11月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	200円	300円	200円
期末純資産総額	71,076,824,238円	74,578,128,321円	77,401,664,465円
期末受益権口数	61,555,871,708口	63,183,952,485口	65,628,319,063口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,547円	11,803円	11,794円
期中騰落率	4.05%	4.81%	1.61%