臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第41計算期間 自 2024年 5月 8日 至 2024年 6月 6日	第42計算期間 自 2024年 6月 7日 至 2024年 7月 8日	第43計算期間 自 2024年 7月 9日 至 2024年 8月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	0円	0円
期末純資産総額	7,478,520,809円	7,818,943,185円	6,481,036,239円
期末受益権口数	9,076,748,183口	8,652,065,516口	8,431,620,773口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,239円	9,037円	7,687円
期中騰落率	△2.87%	9.68%	△14.93%

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第41計算期間 自 2024年 5月 8日 至 2024年 6月 6日	第42計算期間 自 2024年 6月 7日 至 2024年 7月 8日	第43計算期間 自 2024年 7月 9日 至 2024年 8月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円	300円	0円
期末純資産総額	60,299,522,061円	66,001,110,957円	50,661,626,267円
期末受益権口数	53,900,722,262口	53,081,579,535口	52,866,708,381口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,187円	12,434円	9,583円
期中騰落率	△1.55%	13.82%	△22.92%