臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第32計算期間 自 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 6日	第33計算期間 自 2023年 9月 7日 至 2023年10月 6日	第34計算期間 自 2023年10月 7日 至 2023年11月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	0円	0円
期末純資産総額	8,394,449,555円	7,822,056,351円	7,841,355,217円
期末受益権口数	11,418,725,273口	11,243,018,984口	11,020,606,875口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,351円	6,957円	7,115円
期中騰落率	3.90%	△5.35%	2.27%

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第32計算期間 自 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 6日	第33計算期間 自 2023年 9月 7日 至 2023年10月 6日	第34計算期間 自 2023年10月 7日 至 2023年11月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円	0円	0円
期末純資産総額	67,466,160,797円	63,211,631,318円	63,455,508,600円
期末受益権口数	66,026,286,127口	64,763,883,817口	62,920,239,942口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,218円	9,760円	10,085円
期中騰落率	8.77%	△4.48%	3.32%