臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第53計算期間 自 2025年 5月 8日 至 2025年 6月 6日	第54計算期間 自 2025年 6月 7日 至 2025年 7月 7日	第55計算期間 自 2025年 7月 8日 至 2025年 8月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円	100円	100円
期末純資産総額	6,901,165,728円	6,855,787,482円	6,420,541,110円
期末受益権口数	6,832,369,465口	6,624,595,429口	6,497,951,653口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,101円	10,349円	9,881円
期中騰落率	10.67%	3.44%	△3.55%

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第53計算期間 自 2025年 5月 8日 至 2025年 6月 6日	第54計算期間 自 2025年 6月 7日 至 2025年 7月 7日	第55計算期間 自 2025年 7月 8日 至 2025年 8月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	200円	200円	200円
期末純資産総額	62,427,922,676円	66,980,601,461円	67,308,015,100円
期末受益権口数	55,047,370,621口	57,614,678,439口	59,621,466,193口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,341円	11,626円	11,289円
期中騰落率	11.67%	4.27%	△1.17%