臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第29計算期間 自 2023年 5月 9日 至 2023年 6月 6日	第30計算期間 自 2023年 6月 7日 至 2023年 7月 6日	第31計算期間 自 2023年 7月 7日 至 2023年 8月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	0円	0円
期末純資産総額	8,529,498,345円	8,504,209,590円	8,196,129,407円
期末受益権口数	11,910,748,131口	11,870,968,484口	11,584,142,911口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,161円	7,164円	7,075円
期中騰落率	14.99%	0.04%	△1.24%

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第29計算期間 自 2023年 5月 9日 至 2023年 6月 6日	第30計算期間 自 2023年 6月 7日 至 2023年 7月 6日	第31計算期間 自 2023年 7月 7日 至 2023年 8月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	0円	0円
期末純資産総額	65,742,610,431円	67,290,445,937円	63,291,050,253円
期末受益権口数	70,116,440,429口	69,144,749,078口	66,723,996,141口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,376円	9,732円	9,486円
期中騰落率	19.43%	3.79%	△2.52%