臨時報告書(内国特定有価証券)

「サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型」および「サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」(以下「当ファンド」ということがあります。)について、投資対象とする「サイバーセキュリティ株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)における主要な関係法人に異動があったため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第2号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

イ.主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
<異動前>①名称
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ユーエス・エルエルシー
②資本金の額
181,505,648.55米ドル(2021年9月末現在)
③関係業務の概要
委託会社からマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限の委託を受け、運用の指図を行います。
<異動後>①名称
ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
②資本金の額
非開示
③関係業務の概要
委託会社からマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限の委託を受け、運用の指図を行います。
ロ.異動の理由及びその年月日
①異動の理由
当ファンドの主要な関係法人である「アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ユーエス・エルエルシー」の主要な運用ビジネスが、「ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー」に移管されるため、マザーファンドの運用指図権限委託先を異動します。
なお、異動に伴う当ファンドおよびマザーファンドの商品性および運用プロセス等に変更はありません。
②異動の年月日
2022年7月25日(予定)