臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第26計算期間 自 2023年 2月 7日 至 2023年 3月 6日	第27計算期間 自 2023年 3月 7日 至 2023年 4月 6日	第28計算期間 自 2023年 4月 7日 至 2023年 5月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	0円	0円
期末純資産総額	8,254,104,972円	8,055,874,929円	7,675,162,723円
期末受益権口数	12,818,163,420口	12,571,247,867口	12,326,397,152口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,439円	6,408円	6,227円
期中騰落率	△0.27%	△0.48%	△2.82%

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第26計算期間 自 2023年 2月 7日 至 2023年 3月 6日	第27計算期間 自 2023年 3月 7日 至 2023年 4月 6日	第28計算期間 自 2023年 4月 7日 至 2023年 5月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	0円	0円
期末純資産総額	58,903,973,218円	56,450,905,167円	55,959,182,432円
期末受益権口数	72,622,474,597口	72,107,325,778口	71,287,768,536口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,111円	7,829円	7,850円
期中騰落率	2.57%	△3.47%	0.26%