臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第8計算期間 自 令和 3年 8月 7日 至 令和 3年 9月 6日	第9計算期間 自 令和 3年 9月 7日 至 令和 3年10月 6日	第10計算期間 自 令和 3年10月 7日 至 令和 3年11月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	200円	100円	300円
期末純資産総額	7,331,568,253円	8,002,577,513円	10,174,950,701円
期末受益権口数	6,393,210,834口	7,576,242,310口	8,636,442,967口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,468円	10,563円	11,781円
期中騰落率	6.72%	△7.01%	14.37%

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第8計算期間 自 令和 3年 8月 7日 至 令和 3年 9月 6日	第9計算期間 自 令和 3年 9月 7日 至 令和 3年10月 6日	第10計算期間 自 令和 3年10月 7日 至 令和 3年11月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	200円	100円	300円
期末純資産総額	20,012,240,329円	29,869,971,166円	42,695,788,559円
期末受益権口数	17,028,285,395口	27,190,807,986口	34,127,395,293口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,752円	10,985円	12,511円
期中騰落率	6.82%	△5.67%	16.62%