臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第59計算期間 自 2025年11月 7日 至 2025年12月 8日	第60計算期間 自 2025年12月 9日 至 2026年 1月 6日	第61計算期間 自 2026年 1月 7日 至 2026年 2月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	0円	0円
期末純資産総額	5,761,196,202円	5,340,584,126円	4,550,529,366円
期末受益権口数	5,792,475,723口	5,714,509,388口	5,645,030,480口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,946円	9,346円	8,061円
期中騰落率	△2.56%	△6.03%	△13.74%

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第59計算期間 自 2025年11月 7日 至 2025年12月 8日	第60計算期間 自 2025年12月 9日 至 2026年 1月 6日	第61計算期間 自 2026年 1月 7日 至 2026年 2月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	200円	100円	0円
期末純資産総額	77,370,438,660円	75,376,701,019円	65,223,731,062円
期末受益権口数	67,821,720,979口	70,195,776,911口	70,238,013,254口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,408円	10,738円	9,286円
期中騰落率	△1.57%	△4.99%	△13.52%