臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第50計算期間 自 2025年 2月 7日 至 2025年 3月 6日	第51計算期間 自 2025年 3月 7日 至 2025年 4月 7日	第52計算期間 自 2025年 4月 8日 至 2025年 5月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	0円	0円
期末純資産総額	6,630,825,255円	5,338,727,278円	6,385,149,967円
期末受益権口数	7,033,255,517口	6,989,148,374口	6,927,576,485口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,428円	7,639円	9,217円
期中騰落率	△7.38%	△18.97%	20.65%

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第50計算期間 自 2025年 2月 7日 至 2025年 3月 6日	第51計算期間 自 2025年 3月 7日 至 2025年 4月 7日	第52計算期間 自 2025年 4月 8日 至 2025年 5月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	200円	0円	100円
期末純資産総額	56,958,162,282円	46,298,151,847円	55,525,709,146円
期末受益権口数	51,412,592,836口	52,755,763,011口	53,731,526,183口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,079円	8,776円	10,334円
期中騰落率	△9.27%	△20.78%	18.89%