1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)信託契約締結日より1年経過後(2025年9月13日以降)に信託契約の一部解約により各ファンドの純資産総額が30億円を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

2025/09/10 9:14

#2 その他の手数料等（連結）

6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
委託会社は、上記1.から6.の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記1.から6.の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。

2025/09/10 9:14

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2025年6月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	33	41,523
追加型株式投資信託	75	362,555
合計	108	404,078

2025/09/10 9:14

#4 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.264%(税抜0.24%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2025/09/10 9:14

#5 投資リスク（連結）

⑤ デリバティブ取引の利用に伴うリスク
デリバティブ取引を利用して純資産規模を上回る買建て、売建てを行なう場合、価格変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。また、デリバティブ取引の相手方の債務不履行により損失が発生することがあり、この場合基準価額が下落する要因となります。先物の価格は、対象証券または指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買建てている場合の先物価格の下落、または先物を売建てている場合の先物価格の上昇により損失が発生し、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
⑥ オルタナティブ戦略・資産にかかるリスク

2025/09/10 9:14

#6 投資制限（連結）

4)デリバティブ取引の直接利用は行いません。
5)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときには、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2025/09/10 9:14

#7 投資対象（連結）

B-6)ブランデスUSバリュー・ファンド - I USD/SI USD

形態	アイルランド籍外国投資信託証券(米ドル建て)
収益分配	原則として分配は行いません。
管理報酬等	・管理報酬:I USD純資産に対して年率0.70%以内、SI USD純資産に対して年率0.55%以内(運用報酬含む)・保管報酬等:純資産総額に対して年率0.0525%以内・その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用はファンドより支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用およびファンドの管理・運営にかかる実費等もファンドの負担となります。
ベンチマーク	ラッセル1000バリュー・インデックス

B-7)iシェアーズラッセル1000グロース UCITS ETF - USD

2025/09/10 9:14

#8 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,970,095	0.58
合計(純資産総額)		3,947,133,241	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,927,208,15674.16ルクセンブルク996,954,99025.26小計3,924,163,14699.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―22,970,0950.58合計(純資産総額)3,947,133,241100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/09/10 9:14

#9 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△75,354,859	△1.69
合計(純資産総額)		4,446,060,754	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク2,457,628,56255.28アイルランド823,081,25418.51日本10,0140.00小計3,280,719,83073.79投資証券ルクセンブルク1,070,160,83024.07アイルランド170,534,9533.84小計1,240,695,78327.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△75,354,859△1.69合計(純資産総額)4,446,060,754100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/09/10 9:14

#10 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,395,188	△0.35
合計(純資産総額)		1,268,929,370	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク1,242,191,26797.89アイルランド31,123,2772.45日本10,0140.00小計1,273,324,558100.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△4,395,188△0.35合計(純資産総額)1,268,929,370100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/09/10 9:14

#11 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,561,138	1.72
合計(純資産総額)		3,340,543,021	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,282,981,88398.28現金・預金・その他の資産(負債控除後)―57,561,1381.72合計(純資産総額)3,340,543,021100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/09/10 9:14

#12 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,585,375	0.58
合計(純資産総額)		1,658,693,046	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク1,649,097,65799.42日本10,0140.00小計1,649,107,67199.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,585,3750.58合計(純資産総額)1,658,693,046100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/09/10 9:14

#13 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△531,947	△0.24
合計(純資産総額)		220,229,134	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド189,331,96985.97ルクセンブルク31,419,09814.27日本10,0140.00小計220,761,081100.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△531,947△0.24合計(純資産総額)220,229,134100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/09/10 9:14

#14 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,181,313	1.08
合計(純資産総額)		2,334,524,007	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド1,596,434,29468.38日本10,0140.00小計1,596,444,30868.38投資証券ルクセンブルク712,898,38630.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―25,181,3131.08合計(純資産総額)2,334,524,007100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/09/10 9:14

#15 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,831,176	0.57
合計(純資産総額)		1,191,283,508	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本10,0140.00投資証券ルクセンブルク1,184,442,31899.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,831,1760.57合計(純資産総額)1,191,283,508100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/09/10 9:14

#16 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,115,187	2.51
合計(純資産総額)		921,308,357	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド898,183,15697.49日本10,0140.00小計898,193,17097.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―23,115,1872.51合計(純資産総額)921,308,357100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/09/10 9:14

#17 投資状況-010

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,475,190	0.56
合計(純資産総額)		799,380,348	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク553,484,99169.24アイルランド241,410,15330.20日本10,0140.00小計794,905,15899.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,475,1900.56合計(純資産総額)799,380,348100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/09/10 9:14

#18 投資状況-011

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,268,096	1.64
合計(純資産総額)		806,654,508	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド503,182,31462.38ルクセンブルク119,306,27514.79日本10,0140.00小計622,498,60377.17投資証券ルクセンブルク170,887,80921.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,268,0961.64合計(純資産総額)806,654,508100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/09/10 9:14

#19 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に基づき一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
(2)運用受託報酬

2025/09/10 9:14

#20 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

e>当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。(貸借対照表に関する注記)

項目		当期2025年 6月10日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数	3,015,662,626口
2.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1.1291円
	(1万口当たり純資産額)	(11,291円)

当期自 2024年 9月13日至 2025年 6月10日
2.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	報酬対象期間の日々におけるファンドの純資産総額に年率0.126%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬対象期間に応じて合計した金額
3.	その他費用

2025/09/10 9:14

#21 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)3,4043,4041.12911.12912024年 9月末日11―1.0843―10月末日207―1.0716―11月末日582―1.0776―12月末日995―1.1256―2025年 1月末日1,309―1.1130―2月末日1,555―1.0904―3月末日1,856―1.1103―4月末日1,997―1.0594―5月末日3,121―1.1314―6月末日3,947―1.1583―

2025/09/10 9:14

#22 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)3,8773,8771.11101.11102024年 9月末日10―1.0365―10月末日212―1.1437―11月末日626―1.1627―12月末日1,064―1.2077―2025年 1月末日1,453―1.2040―2月末日1,664―1.1420―3月末日1,899―1.0868―4月末日2,170―1.0116―5月末日3,456―1.0844―6月末日4,446―1.1390―

2025/09/10 9:14

#23 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)1,1271,1271.17611.17612024年 9月末日10―1.0372―10月末日78―1.0779―11月末日207―1.0050―12月末日350―1.0349―2025年 1月末日428―1.0731―2月末日512―1.0786―3月末日606―1.0938―4月末日654―1.0791―5月末日1,012―1.1497―6月末日1,268―1.1897―

2025/09/10 9:14

#24 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)2,8772,8770.96420.96422024年 9月末日10―0.9990―10月末日228―0.9925―11月末日710―0.9878―12月末日1,125―0.9881―2025年 1月末日1,307―0.9854―2月末日1,535―0.9783―3月末日1,768―0.9684―4月末日1,857―0.9734―5月末日2,600―0.9607―6月末日3,340―0.9678―

2025/09/10 9:14

#25 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)1,4271,4271.03321.03322024年 9月末日10―1.0198―10月末日107―1.0677―11月末日338―1.0417―12月末日549―1.0775―2025年 1月末日616―1.0597―2月末日708―1.0389―3月末日834―1.0425―4月末日899―1.0233―5月末日1,286―1.0247―6月末日1,658―1.0518―

2025/09/10 9:14

#26 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)1971971.06711.06712024年 9月末日10―1.0215―10月末日25―1.0996―11月末日53―1.0856―12月末日82―1.1313―2025年 1月末日95―1.1218―2月末日110―1.0942―3月末日124―1.0807―4月末日133―1.0327―5月末日181―1.0555―6月末日220―1.0794―

2025/09/10 9:14

#27 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)2,0472,0471.03191.03192024年 9月末日10―0.9957―10月末日137―0.9939―11月末日440―0.9972―12月末日700―0.9971―2025年 1月末日875―1.0032―2月末日1,041―1.0109―3月末日1,223―1.0147―4月末日1,271―1.0178―5月末日1,854―1.0295―6月末日2,334―1.0331―

2025/09/10 9:14

#28 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)1,0401,0401.00071.00072024年 9月末日10―1.0168―10月末日67―1.0753―11月末日194―1.0625―12月末日305―1.0257―2025年 1月末日392―1.0148―2月末日459―1.0100―3月末日534―0.9863―4月末日606―0.9513―5月末日930―0.9853―6月末日1,191―1.0056―

2025/09/10 9:14

#29 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)7917911.15071.15072024年 9月末日10―1.0873―10月末日51―1.1486―11月末日129―1.0874―12月末日221―1.1260―2025年 1月末日280―1.1089―2月末日337―1.1052―3月末日405―1.1133―4月末日446―1.0509―5月末日709―1.1304―6月末日921―1.1827―

2025/09/10 9:14

#30 純資産の推移-010

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)6966961.13561.13562024年 9月末日10―1.0495―10月末日43―1.1225―11月末日117―1.0985―12月末日204―1.1513―2025年 1月末日259―1.1868―2月末日307―1.1698―3月末日374―1.1835―4月末日402―1.1120―5月末日615―1.1132―6月末日799―1.1372―

2025/09/10 9:14

#31 純資産の推移-011

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)7207201.11351.11352024年 9月末日10―1.0340―10月末日52―1.1144―11月末日141―1.1058―12月末日229―1.1542―2025年 1月末日279―1.1373―2月末日325―1.1055―3月末日377―1.0739―4月末日426―1.0136―5月末日640―1.0878―6月末日806―1.1360―

2025/09/10 9:14

#32 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,965,586,205	円
Ⅱ 負債総額	18,452,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,947,133,241	円
Ⅳ 発行済口数	3,407,645,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1583	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,965,586,205円Ⅱ 負債総額18,452,964円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,947,133,241円Ⅳ 発行済口数3,407,645,247口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1583円

2025/09/10 9:14

#33 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,639,782,235	円
Ⅱ 負債総額	193,721,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,446,060,754	円
Ⅳ 発行済口数	3,903,613,661	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1390	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,639,782,235円Ⅱ 負債総額193,721,481円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,446,060,754円Ⅳ 発行済口数3,903,613,661口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1390円

2025/09/10 9:14

#34 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,306,955,151	円
Ⅱ 負債総額	38,025,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,268,929,370	円
Ⅳ 発行済口数	1,066,556,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1897	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,306,955,151円Ⅱ 負債総額38,025,781円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,268,929,370円Ⅳ 発行済口数1,066,556,100口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1897円

2025/09/10 9:14

#35 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,343,327,867	円
Ⅱ 負債総額	2,784,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,340,543,021	円
Ⅳ 発行済口数	3,451,619,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9678	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,343,327,867円Ⅱ 負債総額2,784,846円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,340,543,021円Ⅳ 発行済口数3,451,619,833口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9678円

2025/09/10 9:14

#36 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,701,547,900	円
Ⅱ 負債総額	42,854,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,658,693,046	円
Ⅳ 発行済口数	1,576,963,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,701,547,900円Ⅱ 負債総額42,854,854円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,658,693,046円Ⅳ 発行済口数1,576,963,936口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0518円

2025/09/10 9:14

#37 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	227,321,378	円
Ⅱ 負債総額	7,092,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,229,134	円
Ⅳ 発行済口数	204,035,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0794	円

e border="0">Ⅰ 資産総額227,321,378円Ⅱ 負債総額7,092,244円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)220,229,134円Ⅳ 発行済口数204,035,826口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0794円

2025/09/10 9:14

#38 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,417,547,426	円
Ⅱ 負債総額	83,023,419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,334,524,007	円
Ⅳ 発行済口数	2,259,741,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0331	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,417,547,426円Ⅱ 負債総額83,023,419円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,334,524,007円Ⅳ 発行済口数2,259,741,165口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0331円

2025/09/10 9:14

#39 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,218,883,119	円
Ⅱ 負債総額	27,599,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,191,283,508	円
Ⅳ 発行済口数	1,184,636,647	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0056	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,218,883,119円Ⅱ 負債総額27,599,611円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,191,283,508円Ⅳ 発行済口数1,184,636,647口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0056円

2025/09/10 9:14

#40 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	922,089,770	円
Ⅱ 負債総額	781,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	921,308,357	円
Ⅳ 発行済口数	778,957,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1827	円

e border="0">Ⅰ 資産総額922,089,770円Ⅱ 負債総額781,413円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)921,308,357円Ⅳ 発行済口数778,957,067口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1827円

2025/09/10 9:14

#41 純資産額計算書-010

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	819,826,977	円
Ⅱ 負債総額	20,446,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	799,380,348	円
Ⅳ 発行済口数	702,964,432	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1372	円

e border="0">Ⅰ 資産総額819,826,977円Ⅱ 負債総額20,446,629円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)799,380,348円Ⅳ 発行済口数702,964,432口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1372円

2025/09/10 9:14

#42 純資産額計算書-011

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	840,379,897	円
Ⅱ 負債総額	33,725,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	806,654,508	円
Ⅳ 発行済口数	710,113,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1360	円

e border="0">Ⅰ 資産総額840,379,897円Ⅱ 負債総額33,725,389円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)806,654,508円Ⅳ 発行済口数710,113,881口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1360円

2025/09/10 9:14

#43 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/09/10 9:14

#44 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

② 有価証券などの評価基準

2025/09/10 9:14

#45 運用体制（連結）

<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(10～15名程度)は、運用に関する社内規則を遵守することが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引においては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>投資政策会議:

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