ヘッドウォータース（4011）の決算まとめ | IRBANK

4011 ヘッドウォータース

時価

99億円

PER 予

42.97倍

2020年以降

37.11-798.9倍
（2020-2025年）

7.46倍

2020年以降

3.19-57.81倍
（2020-2025年）

0%

ROE 予

17.37%

ROA 予

6%

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移
関連リンク: 研究開発費、減価償却費及びのれん償却額等5件の推移

会社業績

年度	売上	営利	経常	純利	包括	EPS	ROE	ROA	営利率	原価率	販管費率
2015/12	10.1億	-	-91百万	-106百万	-	-18869.33	-	赤字	-	-	-
2016/12	8.31億	-	-129百万	-130百万	-	-18144.83	-	赤字	-	-	-
2017/12	9.22億	-	20百万	17百万	-	2090.91	-	4.04	-	-	-
2018/12	9.34億	45百万	51百万	43百万	-	5283.42	15.39	9.07	4.86	61.62	33.52
2019/12	10.7億	121百万	121百万	100百万	-	12172.22	26.18	17.87	11.29	54.59	34.12
2020/12	11.5億	170百万	156百万	153百万	-	90.23	20.24	16.34	14.7	52.48	32.81
2021/12	11.7億	91百万	93百万	27百万	-	14.57	3.38	2.78	7.8	55.24	36.95
2022/12	15.7億	110百万	107百万	75百万	75百万	40.13	8.58	6.43	6.99	59	34.01
2023/12	23.2億	95百万	98百万	71百万	71百万	18.85	7.37	5.46	4.1	63.06	32.84
2024/12	29.1億	308百万	362百万	273百万	292百万	72.01	21.53	15.15	10.6	57.33	32.08
2025/12	39億	229百万	128百万	57百万	58百万	14.96	4.29	1.48	5.87	55.57	38.55
2026/12予	57.6億	436百万	411百万	231百万	-	60.09	17.37	6	7.56	-	-

売上高

2015/12: 10億543万
2016/12 -17.39%: 8億3062万
2017/12 +11.05%: 9億2237万
2018/12 +1.25%: 9億3388万
2019/12 +14.33%: 10億6774万
2020/12 +8%: 11億5319万
2021/12 +1.57%: 11億7128万
2022/12 +34.43%: 15億7459万
2023/12 +47.03%: 23億1508万
2024/12 +25.52%: 29億598万
2025/12 +34.21%: 39億
2026/12予 +47.79%: 57億6400万

営業利益

2018/12: 4543万
2019/12 +165.39%: 1億2057万
2020/12 +40.6%: 1億6953万
2021/12 -46.08%: 9141万
2022/12 +20.35%: 1億1001万
2023/12 -13.78%: 9486万
2024/12 +224.64%: 3億795万
2025/12 -25.64%: 2億2900万
2026/12予 +90.39%: 4億3600万

経常利益

2015/12: -9101万
2016/12 赤拡: -1億2917万
2017/12 黒転: 1954万
2018/12 +162.91%: 5137万
2019/12 +136.26%: 1億2138万
2020/12 +28.39%: 1億5583万
2021/12 -40.2%: 9319万
2022/12 +14.72%: 1億691万
2023/12 -8.06%: 9830万
2024/12 +268.7%: 3億6243万
2025/12 -64.68%: 1億2800万
2026/12予 +221.09%: 4億1100万

当期純利益#1 #2 #3

2015/12: -1億642万
2016/12 赤拡: -1億2991万
2017/12 黒転: 1720万
2018/12 +152.69%: 4347万
2019/12 +130.39%: 1億15万
2020/12 +52.88%: 1億5311万
2021/12 -82.34%: 2703万
2022/12 +177.92%: 7514万
2023/12 -5.94%: 7068万
2024/12 +285.93%: 2億7278万
2025/12 -79.1%: 5700万
2026/12予 +305.26%: 2億3100万

包括利益

2022/12: 7514万
2023/12 -5.6%: 7093万
2024/12 +312.08%: 2億9230万
2025/12 -80.16%: 5800万

EPS

2015/12: -18869.33円
2016/12: -18144.83円
2017/12 プラ転: 2090.91円
2018/12 +152.69%: 5283.42円
2019/12 +130.39%: 12172.22円
2020/12 -99.26%: 90.23円
2021/12 -83.85%: 14.57円
2022/12 +175.43%: 40.13円
2023/12 -53.03%: 18.85円
2024/12 +282.02%: 72.01円
2025/12 -79.23%: 14.96円
2026/12予 +301.67%: 60.09円

ROE（自己資本利益率）

2018/12: 15.39%
2019/12 +10.79%: 26.18%
2020/12 -5.94%: 20.24%
2021/12 -16.86%: 3.38%
2022/12 +5.2%: 8.58%
2023/12 -1.21%: 7.37%
2024/12 +14.16%: 21.53%
2025/12 -17.24%: 4.29%
2026/12予 +13.08%: 17.37%

ROA（総資産利益率）

2015/12赤字: -
2016/12赤字: -
2017/12: 4.04%
2018/12 +5.03%: 9.07%
2019/12 +8.8%: 17.87%
2020/12 -1.53%: 16.34%
2021/12 -13.56%: 2.78%
2022/12 +3.65%: 6.43%
2023/12 -0.97%: 5.46%
2024/12 +9.69%: 15.15%
2025/12 -13.67%: 1.48%
2026/12予 +4.52%: 6%

営業利益率

2018/12: 4.86%
2019/12 +6.43%: 11.29%
2020/12 +3.41%: 14.7%
2021/12 -6.9%: 7.8%
2022/12 -0.81%: 6.99%
2023/12 -2.89%: 4.1%
2024/12 +6.5%: 10.6%
2025/12 -4.73%: 5.87%
2026/12予 +1.69%: 7.56%

売上原価率

2018/12: 61.62%
2019/12 -7.03%: 54.59%
2020/12 -2.11%: 52.48%
2021/12 +2.76%: 55.24%
2022/12 +3.76%: 59%
2023/12 +4.06%: 63.06%
2024/12 -5.73%: 57.33%
2025/12 -1.76%: 55.57%

販管費率

2018/12: 33.52%
2019/12 +0.6%: 34.12%
2020/12 -1.31%: 32.81%
2021/12 +4.14%: 36.95%
2022/12 -2.94%: 34.01%
2023/12 -1.17%: 32.84%
2024/12 -0.76%: 32.08%
2025/12 +6.47%: 38.55%

財務状況

年度	総資産	純資産	株主資本	自己資本比率	利益剰余金	有利子負債	有利子負債比率	BPS
2015/12	2.43億	-0.39億	-	-15.9	-	-	-	-
2016/12	2.74億	0.22億	-	7.8	-	-	-	-
2017/12	4.26億	2.39億	-	56.1	-	-	-	-
2018/12	4.79億	2.82億	2.82億	58.9	-195百万	0.37億	12.97	34326.93
2019/12	5.61億	3.83億	3.83億	68.3	-95百万	0.27億	6.96	46499.15
2020/12	9.37億	7.57億	7.57億	80.7	58百万	0	0	409.9
2021/12	9.73億	8億	8億	82.2	85百万	-	-	427.42
2022/12	11.7億	8.75億	8.75億	74.9	160百万	-	-	467.55
2023/12	12.9億	9.62億	9.59億	74.1	231百万	-	-	254.73
2024/12	18億	12.7億	12.5億	70.4	504百万	0	0	333.73
2025/12	38.5億	13.5億	13.3億	34.5	561百万	19億	142.88	345.93

総資産#4

2015/12: 2億4253万
2016/12 +13.16%: 2億7444万
2017/12 +55.34%: 4億2631万
2018/12 +12.46%: 4億7943万
2019/12 +16.91%: 5億6051万
2020/12 +67.15%: 9億3691万
2021/12 +3.87%: 9億7321万
2022/12 +20.14%: 11億6924万
2023/12 +10.69%: 12億9423万
2024/12 +39.11%: 18億38万
2025/12 +113.79%: 38億4900万

純資産

2015/12: -3856万
2016/12 黒転: 2151万
2017/12 大幅増: 2億3897万
2018/12 +18.19%: 2億8244万
2019/12 +35.46%: 3億8259万
2020/12 +97.73%: 7億5651万
2021/12 +5.79%: 8億29万
2022/12 +9.39%: 8億7544万
2023/12 +9.85%: 9億6165万
2024/12 +32.33%: 12億7259万
2025/12 +6.32%: 13億5300万

株主資本 #5

2018/12: 2億8244万
2019/12 +35.46%: 3億8259万
2020/12 +97.73%: 7億5651万
2021/12 +5.79%: 8億29万
2022/12 +9.39%: 8億7544万
2023/12 +9.51%: 9億5866万
2024/12 +30.4%: 12億5008万
2025/12 +6.46%: 13億3083万

自己資本比率

2015/12: -15.9%
2016/12 プラ転: 7.8%
2017/12 +48.3%: 56.1%
2018/12 +2.8%: 58.9%
2019/12 +9.4%: 68.3%
2020/12 +12.4%: 80.7%
2021/12 +1.5%: 82.2%
2022/12 -7.3%: 74.9%
2023/12 -0.8%: 74.1%
2024/12 -3.7%: 70.4%
2025/12 -35.9%: 34.5%

利益剰余金

2018/12: -1億9528万
2019/12 赤縮: -9513万
2020/12 黒転: 5797万
2021/12 +46.63%: 8501万
2022/12 +88.39%: 1億6016万
2023/12 +44.13%: 2億3084万
2024/12 +118.17%: 5億363万
2025/12 +11.45%: 5億6128万

有利子負債

2018/12: 3664万
2019/12 -27.31%: 2663万
2020/12 -100%: 0
2021/12: -
2022/12: -
2023/12: -
2024/12: 0
2025/12: 19億

有利子負債比率

2018/12: 12.97%
2019/12 -6.01%: 6.96%
2020/12 -6.96%: 0%
2021/12: -
2022/12: -
2023/12: -
2024/12: 0%
2025/12: 142.88%

BPS

2018/12: 34326.93円
2019/12 +35.46%: 46499.15円
2020/12 -99.12%: 409.9円
2021/12 +4.27%: 427.42円
2022/12 +9.39%: 467.55円
2023/12 -45.52%: 254.73円
2024/12 +31.01%: 333.73円
2025/12 +3.66%: 345.93円

キャッシュ・フローの推移

年度	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等	営業CFマージン
2017/12	-	-	-	-	-	224百万	-
2018/12	13百万	-0.05億	-0.21億	0.08億	-4.6百万	212百万	1.39
2019/12	212百万	-0.11億	-0.1億	2.01億	-12百万	403百万	19.87
2020/12	179百万	-0.09億	1.8億	1.7億	-6百万	753百万	15.55
2021/12	48百万	-0.53億	0.17億	-0.05億	-4.7百万	766百万	4.11
2022/12	84百万	-0.31億	-	0.53億	-45百万	819百万	5.35
2023/12	88百万	-0.16億	0.08億	0.71億	-16百万	898百万	3.79
2024/12	144百万	-2.11億	0.1億	-0.67億	-26百万	843百万	4.97
2025/12	-38百万	-20.9億	19.1億	-21.3億	-23百万	625百万	-0.97

営業活動によるCF

2018/12: 1299万
2019/12 大幅増: 2億1214万
2020/12 -15.45%: 1億7936万
2021/12 -73.19%: 4808万
2022/12 +75.25%: 8426万
2023/12 +4.03%: 8766万
2024/12 +64.74%: 1億4440万
2025/12 マイ転: -3800万

投資活動によるCF

2018/12資金投入: -463万
2019/12資金投入: -1087万
2020/12資金投入: -898万
2021/12資金投入: -5277万
2022/12資金投入: -3120万
2023/12資金投入: -1622万
2024/12資金投入: -2億1097万
2025/12資金投入: -20億9400万

財務活動によるCF

2018/12返済還元: -2103万
2019/12返済還元: -1000万
2020/12資金調達: 1億8046万
2021/12資金調達: 1675万
2022/12: -
2023/12資金調達: 814万
2024/12資金調達: 1025万
2025/12資金調達: 19億1400万

フリーキャッシュ・フロー

2018/12: 836万
2019/12 大幅増: 2億126万
2020/12 -15.35%: 1億7037万
2021/12 マイ転: -469万
2022/12 プラ転: 5305万
2023/12 +34.64%: 7144万
2024/12 マイ転: -6656万
2025/12 大幅減: -21億3200万

設備投資額#6 #7*

2018/12: -463万
2019/12増+154.35%: -1177万
2020/12減-48.97%: -601万
2021/12減-21.81%: -470万
2022/12増+862.55%: -4524万
2023/12減-64.26%: -1617万
2024/12増+62.53%: -2628万
2025/12減-13.03%: -2285万

現金等 #8

2017/12: 2億2424万
2018/12 -5.65%: 2億1157万
2019/12 +90.4%: 4億283万
2020/12 +87.05%: 7億5349万
2021/12 +1.6%: 7億6555万
2022/12 +6.93%: 8億1861万
2023/12 +9.69%: 8億9789万
2024/12 -6.09%: 8億4323万
2025/12 -25.86%: 6億2514万

営業CFマージン

2018/12: 1.39%
2019/12 +18.48%: 19.87%
2020/12 -4.32%: 15.55%
2021/12 -11.44%: 4.11%
2022/12 +1.24%: 5.35%
2023/12 -1.56%: 3.79%
2024/12 +1.18%: 4.97%
2025/12 マイ転: -0.97%

配当推移

年度	自社株買い	総還元額	総還元性向	株主総利回り	*比較指標利回り
2021/12	-	-	-	31	82.6
2023/12	0.23百万	0.23百万	0.3	-	-

自社株買い#9

2023/12: 22万

総還元額

2023/12: 22万

総還元性向

2023/12: 0.3%

株主総利回り

2021/12: 31%

（参考）比較指標の総利回り#10

2021/12: 82.6%

備考: ^#1親会社株主に帰属する当期純利益; ^#2純利益; ^#3親会社の所有者に帰属する当期利益 (IFRS); ^#4資産; ^#5自己資本; ^#6設備投資; ^#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2018/12、2019/12、2020/12、2021/12、2025/12）; ^#8現金及び現金同等物の残高; ^#9自己株式の取得; ^#10株価指数における総利回り

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