四半期報告書-第168期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

(1) 業績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、依然として新型コロナウイルス感染症拡大の影響が続くなか、緊急事態宣言解除後の段階的な経済活動の再開により、一部持ち直しの動きがみられるものの、経済活動は依然として低水準が続いており、景気の先行きは不透明な状況となっております。
このような経営環境の下、当社グループは2019年11月8日に公表しました中期経営計画の諸施策に全社一丸となって取組んでおりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が大きく落ち込んだ結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は9億40百万円(前年同四半期比35.4%減)、経常損失は96百万円(前年同四半期は1億18百万円の損失)、親会社株主に帰属する四半期純損失は99百万円(前年同四半期は49百万円の損失)となりました。
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
① 繊維事業
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、繊維事業は依然として低迷しており、受注活動は極めて厳しい状況となりました。
この結果、繊維事業全体における売上高は8億46百万円(前年同四半期比30.7%減)、営業損失は2億8百万円(前年同四半期は1億38百万円の損失)となりました。
② 機械製造販売業
機械製造販売業における売上高は93百万円(前年同四半期比2.6%減)、営業利益は12百万円(前年同四半期比10.3%減)となりました。
③ 内装業
内装業においては、事業基盤の強化と収益性に鑑み検討した結果、前連結会計年度において連結子会社である株式会社サンエスが行っておりました本事業を株式会社キョクソーに譲渡しております。なお、株式会社サンエスは前連結会計年度中に解散し、清算結了しております。
また、新型コロナウィルス感染症の影響等によるマーケット変化を考慮し、中期経営計画を改めて策定しております。
新中期経営計画の概要は、戦略的な設備投資を実行に移し、収益力向上とコスト削減を強力に推し進め、早期の黒字化と安定的な株主還元を目指すものであります。
(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べ3億90百万円減少し、29億12百万円となりました。これは、主に現金及び預金が2億16百万円減少したことによるものです。
負債は、前連結会計年度末に比べ2億91百万円減少し、14億28百万円となりました。これは、主に支払手形44百万円、電子記録債務42百万円、買掛金46百万円、未払金が89百万円減少したこと等によるものです。
純資産は、前連結会計年度末に比べ98百万円減少し、14億83百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が99百万円減少したことによるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億16百万円減少し、11億83百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は1億30百万円(前第2四半期連結累計期間は23百万円の減少)となりました。主な要因は税金等調整前四半期純損失94百万円、売上債権の減少1億99百万円、減価償却費51百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は48百万円(前第2四半期連結累計期間は1億60百万円の増加)となりました。主な要因は有形固定資産の取得による支出51百万円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は35百万円(前第2四半期連結累計期間は1億2百万円の減少)となりました。主な要因は長期借入金の返済による支出26百万円によるものです。
(4) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間における、グループ全体の研究開発費の総額は17,445千円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。