四半期報告書-第170期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症による行動制限が緩和され、経済活動の持ち直しの動きがみられたものの、ウクライナ情勢の長期化や、急激な円安の進行による原燃料・原材料の価格高騰の影響により、当社を取り巻く環境は、非常に厳しい状況が続くと思われます。
このような経営環境の下、新中期経営計画の諸施策に全社一丸となって取組んでおりますが、商品構成の改善、新規事業の拡大、ロスの削減などの重点課題の進捗遅れもあり、当第2四半期連結累計期間の売上高は13億2百万円(前年同四半期比18.5%増)、経常損失は1億13百万円(前年同四半期は1億43百万円の損失)、親会社株主に帰属する四半期純損失は1億13百万円(前年同四半期は7百万円の利益)となりました。
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
① 繊維事業
新規デジタルプリント事業が立ち上がった一方で、新規資材事業の立ち上がりの遅れや原燃料価格の高騰に伴う製造コストの上昇により、厳しい結果となりました。この結果、繊維事業全体における売上高は12億83百万円(前年同四半期比18.5%増)、営業損失は1億15百万円(前年同四半期は1億68百万円の損失)となりました。
② 機械製造販売業
機械製造販売業における売上高は18百万円(前年同四半期比18.3%増)、営業損失は0百万円(前年同四半期は7百万円の利益)となりました。
(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べ1億47百万円減少し、27億77百万円となりました。これは、主に現金及び預金が1億52百万円減少したことによるものです。
負債は、前連結会計年度末に比べ2百万円減少し、14億81百万円となりました。これは、主に買掛金41百万円の減少、未払金35百万円の減少、及び退職給付に係る負債20百万円の減少等があったものの、リース債務が1億3百万円増加したことによるものです。
純資産は、前連結会計年度末に比べ1億45百万円減少し、12億95百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が1億43百万円減少したことによるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億52百万円減少し、7億17百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は59百万円(前第2四半期連結累計期間は1億46百万円の増加)となりました。主な要因は減価償却費83百万円及び棚卸資産の減少50百万円があったものの、税金等調整前四半期純損失1億12百万円及び売上債権の増加73百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は55百万円(前第2四半期連結累計期間は2億48百万円の減少)となりました。主な要因は有形固定資産の取得による支出55百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は39百万円(前第2四半期連結累計期間は48百万円の減少)となりました。主な要因は配当金の支払30百万円によるものです。
(4)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間における、グループ全体の研究開発費の総額は21,053千円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。