四半期報告書-第119期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
3 コミットメント等について
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約及びシンジケーション方式によるコミットメントライン並びにタームローン契約を締結している。
借入未実行残高等は次のとおりである。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約及びシンジケーション方式によるコミットメントライン並びにタームローン契約を締結している。
借入未実行残高等は次のとおりである。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 1,900百万円 | 1,900百万円 |
| コミットメントラインの総額 | 33,000 | 33,000 |
| タームローンの総額 | 13,000 | 12,000 |
| 借入実行残高 | 36,787 | 33,112 |
| 差引額 | 11,112 | 13,787 |
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