四半期報告書-第119期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
3 コミットメント等について
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約及びシンジケーション方式 によるコミットメントライン並びにタームローン契約を締結している。
借入未実行残高等は次の通りである。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約及びシンジケーション方式 によるコミットメントライン並びにタームローン契約を締結している。
借入未実行残高等は次の通りである。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 1,900百万円 | 1,900百万円 |
| コミットメントラインの総額 | 33,000 | 30,000 |
| タームローンの総額 | 13,000 | 11,000 |
| 借入実行残高 | 36,787 | 34,850 |
| 差引額 | 11,112 | 8,050 |
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