四半期報告書-第122期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/02/06 15:13
【資料】
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【項目】
33項目
3 コミットメント等について
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行15行と当座貸越契約及びシンジケーション方式 によるコミットメントライン並びにタームローン契約を締結しております。
借入未実行残高等は次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成29年3月31日)		当第3四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)
当座貸越極度額3,170百万円5,400百万円
コミットメントラインの総額30,06728,000
タームローンの総額8,0006,000
借入実行残高29,88128,385
差引額11,35611,015

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