有価証券報告書-第121期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】: 2017/06/30 11:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 121項目

5 コミットメント等について
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約及びシンジケーション方式によるコミットメントライン並びにタームローン契約を締結しております。
連結会計年度末における借入未実行残高等は次の通りであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
当座貸越極度額	2,600	百万円	3,170	百万円
コミットメントラインの総額	30,000		30,067
タームローンの総額	9,000		8,000
借入実行残高	30,600		29,881
差引額	11,000		11,356

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