四半期報告書-第126期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

3 コミットメント等について
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約及びシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日)
当座貸越極度額	5,820	百万円	11,920	百万円
コミットメントラインの総額	30,000		30,000
タームローンの総額	500		500
借入実行残高	20,820		22,640
差引額	15,500		19,780