四半期報告書-第121期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
3 コミットメント等について
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約及びシンジケーション方式によるコミットメントライン並びにタームローン契約を締結しております。
借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約及びシンジケーション方式によるコミットメントライン並びにタームローン契約を締結しております。
借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | |||
| 当座貸越極度額 | 2,600 | 百万円 | 3,700 | 百万円 |
| コミットメントラインの総額 | 30,000 | 30,000 | ||
| タームローンの総額 | 9,000 | 9,000 | ||
| 借入実行残高 | 30,600 | 29,320 | ||
| 差引額 | 11,000 | 13,380 | ||
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