四半期報告書-第120期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
3 コミットメント等について
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約及びシンジケーション方式によるコミットメントライン並びにタームローン契約を締結しております。
借入未実行残高等は次の通りであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約及びシンジケーション方式によるコミットメントライン並びにタームローン契約を締結しております。
借入未実行残高等は次の通りであります。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 1,900百万円 | 1,900百万円 |
| コミットメントラインの総額 | 30,000 | 30,000 |
| タームローンの総額 | 11,000 | 10,000 |
| 借入実行残高 | 33,237 | 29,225 |
| 差引額 | 9,662 | 12,675 |
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