四半期報告書-第128期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
2 コミットメント等について
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約及びシンジケーション方式によるコミットメントラインを締結しております。
借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約及びシンジケーション方式によるコミットメントラインを締結しております。
借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |||
| 当座貸越極度額 | 11,720 | 百万円 | 11,720 | 百万円 |
| コミットメントラインの総額 | 30,000 | 30,000 | ||
| 借入実行残高 | 19,850 | 18,010 | ||
| 差引額 | 21,870 | 23,710 | ||
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