四半期報告書-第124期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
3 コミットメント等について
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行15行と当座貸越契約及びシンジケーション方式によるコミットメントライン並びにタームローン契約を締結しております。
借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行15行と当座貸越契約及びシンジケーション方式によるコミットメントライン並びにタームローン契約を締結しております。
借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | |||
| 当座貸越極度額 | 5,720 | 百万円 | 5,920 | 百万円 |
| コミットメントラインの総額 | 28,000 | 28,000 | ||
| タームローンの総額 | 3,900 | 3,100 | ||
| 借入実行残高 | 24,150 | 20,120 | ||
| 差引額 | 13,470 | 16,900 | ||
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