有価証券報告書-第127期(2022/04/01-2023/03/31)
5 コミットメント等について
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約及びシンジケーション方式によるコミットメントライン並びにタームローン契約を締結しております。
連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約及びシンジケーション方式によるコミットメントライン並びにタームローン契約を締結しております。
連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額 | 11,920 | 百万円 | 11,720 | 百万円 |
| コミットメントラインの総額 | 30,000 | 30,000 | ||
| タームローンの総額 | 500 | - | ||
| 借入実行残高 | 22,750 | 19,850 | ||
| 差引額 | 19,670 | 21,870 | ||
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