四半期報告書-第127期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

2 コミットメント等について
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約及びシンジケーション方式によるコミットメントライン並びにタームローン契約を締結しております。
借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日)
当座貸越極度額	11,920	百万円	11,920	百万円
コミットメントラインの総額	30,000		30,000
タームローンの総額	500		-
借入実行残高	22,750		18,950
差引額	19,670		22,970